주식 선물거래 하는법

주식 시장에서 투자 방법은 다양합니다. 일반적인 현물 주식 거래는 많은 분들이 익숙하게 활용하고 있지만, 한 단계 더 나아가고 싶은 투자자들은 선물거래에 관심을 갖게 되죠.

선물거래는 주식의 미래 가격을 예측하여 미리 매매하는 방식으로, 주식뿐만 아니라 원자재, 지수, 암호화폐 등 다양한 자산군에서 활용됩니다. 특히 레버리지를 사용해 적은 자본으로도 큰 거래를 할 수 있다는 점이 매력적인데요.

하지만 선물거래는 변동성이 크고, 잘못하면 원금을 잃을 수도 있는 위험이 있습니다. 저도 처음 선물거래를 접했을 때 무작정 높은 레버리지를 사용했다가 큰 손실을 본 경험이 있는데요. 그 후 철저한 리스크 관리를 통해 안정적인 투자 방식을 찾아갔습니다.

오늘은 주식 선물거래 방법과 주의사항을 초보자도 쉽게 이해할 수 있도록 정리해보겠습니다. 선물거래의 기본 개념부터 실전 매매 전략까지 자세히 설명할 테니 끝까지 읽어보세요.

주식 선물거래란?

 

주식 선물거래는 특정 주식이나 지수의 미래 가격을 예측하여 미리 사고파는 거래 방식입니다. 쉽게 말해, 지금 계약을 맺고 나중에 결제하는 형태죠.

예를 들어, 현재 삼성전자 주가가 70,000원이라고 가정해볼게요.

• 3개월 후 삼성전자 주가가 오를 것 같다면 롱(매수) 포지션을 잡고
• 내릴 것 같다면 숏(매도) 포지션을 잡는 것입니다.

이후 실제 가격이 내가 예상한 방향으로 움직이면 차익을 실현할 수 있지만, 반대로 움직이면 손실을 보게 됩니다.

 

 

주식 선물거래와 현물거래의 차이

구분	현물거래	선물거래
매매 방식	주식을 직접 매수 후 보유	미래 가격을 예측하여 계약
투자 대상	개별 주식	개별 주식, 주가지수, 원자재 등
레버리지	없음	최대 10배 이상 가능
손실 가능성	최대 투자금만 손실 가능	원금 초과 손실 가능 (추가 증거금)

 

주식 선물거래 방법 초보자 가이드

1. 선물거래 계좌 개설

주식 선물거래를 하려면 일반 주식 계좌가 아닌 선물·옵션 거래가 가능한 계좌가 필요합니다.

1. 증권사(키움증권, 미래에셋, 삼성증권 등) 선택
2. 비대면 또는 오프라인 계좌 개설
3. 신분증 인증 및 계좌 개설 신청
4. 파생상품 투자 위험 고지 및 약관 동의
5. 증거금(예수금) 입금 후 거래 시작

특히 파생상품 거래는 고위험군으로 분류되기 때문에 투자 성향 테스트를 거쳐야 합니다.

 

2. 선물거래 종목 선택

주식 선물거래는 크게 개별 주식 선물과 지수 선물로 나뉩니다.

• 개별 주식 선물: 삼성전자, 현대차, 카카오 등과 같은  특정 기업 주식입니다.
• 지수 선물: 코스피200 선물, 나스닥 선물, S&P500 선물 지수에 투자하는 상품입니다.

초보자라면 개별 종목보다 지수 선물부터 시작하는 것이 더 안전할 수 있습니다. 개별 주식은 변동성이 크기 때문에 급등락으로 인해 손실이 발생할 가능성이 높기 때문이죠. 그렇다면 지수는 변동이 적냐? 그것도 아니긴합니다. 

솔직히 주가의 방향을 100% 아는 사람이 있다면 부자가 되었겠죠? 어느 종목이든 위험 부담이 있는게 사실 입니다.

 

3. 주문 방식 이해하기

선물거래에서 중요한 주문 방식은 다음과 같습니다.

• 시장가 주문(Market Order): 현재 가격으로 즉시 매매
• 지정가 주문(Limit Order): 원하는 가격에 도달하면 자동 체결
• 스탑로스(Stop-Loss) 설정: 손실을 제한하기 위해 특정 가격에 자동 손절

특히 스탑로스를 설정하지 않으면, 예상치 못한 변동성으로 큰 손실을 볼 수 있습니다.

 

 

4. 레버리지 설정

주식 선물거래는 레버리지를 사용하여 적은 돈으로도 큰 거래를 할 수 있습니다.

예를 들어, 10배 레버리지를 사용하면 100만 원으로 1,000만 원어치 선물 계약을 체결할 수 있습니다.

하지만 레버리지가 높을수록

• 수익이 클 수도 있지만, 반대로 손실도 커질 가능성이 높습니다.
• 일반적으로 초보자는 2~3배 레버리지로 시작하는 것이 안전합니다.

 

5. 롱(매수) vs 숏(매도) 포지션 선택

• 롱(매수): 미래에 가격이 오를 것 같다면 매수
• 숏(매도): 미래에 가격이 내릴 것 같다면 매도

이후 시장이 예측한 방향으로 움직이면 차익을 실현할 수 있습니다.

 

주식 선물거래 주의사항 

1. 무리한 레버리지 사용 금지

• 레버리지를 높이면 청산 위험도 커집니다.
• 초보자는 최대 3배 이하에서 시작하는 것이 안전합니다.

2. 스탑로스(손절가) 반드시 설정

• 급격한 가격 변동을 대비해 최대 손실 한도를 정하고 매매해야 합니다.
• 보통 투자금의 2~5% 손실 발생 시 자동 손절 설정이 권장됩니다.

3. 증거금 관리 필수

• 선물거래는 일정 금액 이상의 증거금을 유지해야 포지션을 유지할 수 있습니다.
• 만약 증거금이 부족하면 강제 청산(마진콜)이 발생할 수 있습니다.

4. 뉴스 및 경제 일정 체크

• 주식 선물거래는 기업 실적 발표, 금리 인상, 경기 지표 발표 등에 영향을 받습니다.
• 거래 전에 주요 경제 뉴스를 확인하는 것이 중요합니다.

 

저도 처음 선물거래를 시작할 때 무작정 높은 레버리지를 사용했다가 큰 손실을 본 경험이 있습니다. 한 번은 코스피200 선물에 10배 레버리지를 걸고 롱 포지션을 잡았다가 갑작스러운 하락으로 인해 청산당한 적이 있었습니다.

그래서 선물거래는 진짜 확신이 있을때가 아니면 아예 보질 않고 있습니다. 

 

주식 선물거래, 초보자가 꼭 기억해야 할 점

1. 선물거래는 높은 변동성과 리스크가 존재
2. 레버리지는 낮게 설정하여 리스크 관리
3. 스탑로스(손절)를 반드시 설정하여 손실 제한
4. 충분한 공부와 시뮬레이션 후 실전 투자

주식 선물거래는 잘 활용하면 수익을 극대화할 수 있지만, 무리하면 큰 손실을 볼 수 있는 고위험 투자 방식입니다. 따라서 철저한 리스크 관리를 통해 안전하게 거래하는 것이 중요합니다.

지금까지 주식 선물거래 방법과 주의사항을 살펴봤습니다. 이 글은 주식 선물거래 추천이 아닙니다.

위에서 이야기 했듯이 저는 실제로 청산당한 경험이 있기에 더욱 주식 선물거래는 신중해야한다고 생각합니다.

그렇다면 선물거래를 왜하냐? 지금까지의 주가 흐름을 보면 주가 하락이 확실할때가 있었습니다. 

주가는 기본적으로 올라야 수익이 나지만 대세 하락장에서는 선물거래가 수익을 낼수 있는 방법이기도 합니다. 

하지만 당연히 선물거래를 한다고 해서 모두가 수익을 내는게 아니고 주식 거래보다 수익도 큰만큼 손실도 클수 있다는점 꼭꼭 기억하시기 바랍니다.

 

 

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오늘도 성투하세요!