RSI지표 보는법

오늘은 투자자분들이 많이 활용하는 기술적 지표 중 하나인 RSI(Relative Strength Index, 상대강도지수)에 대해 알아보겠습니다. 저도 투자 초기에 이 지표를 활용하며 많은 도움을 받았는데요, 여러분께도 도움이 되길 바랍니다.

RSI란 무엇인가?

RSI(Relative Strength Index)는 1978년 J. 웰스 와일더(J. Welles Wilder)가 개발한 기술적 분석 지표로, 주식이나 자산의 과매수와 과매도 상태를 파악하는 데 사용됩니다. 이 지표는 일정 기간 동안의 가격 변동을 기반으로 계산되며, 0에서 100 사이의 값을 가집니다. 일반적으로 RSI 값이 70을 초과하면 과매수 상태로, 30 미만이면 과매도 상태로 간주됩니다.

 

RSI의 계산 방법

RSI는 다음과 같은 공식으로 계산됩니다:

RSI = 100 - (100 / (1 + RS))

여기서 RS(Relative Strength)는 평균 상승폭(Average Gain)을 평균 하락폭(Average Loss)으로 나눈 값입니다. 예를 들어, 14일 기간을 기준으로 한다면, 지난 14일 동안의 평균 상승폭과 평균 하락폭을 계산하여 RS를 구하고, 이를 통해 RSI를 산출합니다.

 

RSI의 해석 및 활용

RSI는 주로 다음과 같이 해석됩니다:

• 과매수 영역(70 이상): 자산이 과도하게 매수되어 가격 조정이나 하락이 예상되는 구간입니다.
• 과매도 영역(30 이하): 자산이 과도하게 매도되어 가격 반등이나 상승이 예상되는 구간입니다.

또한, RSI와 가격 간의 다이버전스(divergence)를 통해 추세 반전을 예측할 수 있습니다. 예를 들어, 가격이 새로운 고점을 형성했지만 RSI가 이전 고점을 넘지 못하면 약세 다이버전스로 해석되어 하락 추세로의 전환을 시사할 수 있습니다. 반대로, 가격이 새로운 저점을 형성했지만 RSI가 이전 저점을 밑돌지 않으면 강세 다이버전스로 해석되어 상승 추세로의 전환을 시사할 수 있습니다. 

 

RSI 지표 설정방법

RSI지표는 대부분의 증권사에서 보조지표로 제공합니다.

차트 보조지표 영역을 살펴보면 RSI를 쉽게 찾을수 있습니다. 

RSI를 활용한 매매 전략

RSI를 활용한 대표적인 매매 전략은 다음과 같습니다:

1. 과매수/과매도 기반 전략:
   • RSI가 70을 초과하면 매도 진입을 고려합니다.
   • RSI가 30 미만이면 매수 진입을 고려합니다.
2. 다이버전스 기반 전략:
   • 약세 다이버전스: 가격이 고점을 높이는 동안 RSI가 고점을 낮추면 매도 신호로 해석합니다.
   • 강세 다이버전스: 가격이 저점을 낮추는 동안 RSI가 저점을 높이면 매수 신호로 해석합니다.
3. RSI의 50선 활용:
   • RSI가 50선을 상향 돌파하면 상승 추세로, 하향 돌파하면 하락 추세로 판단하여 매매에 활용할 수 있습니다. 

 

RSI의 한계점과 주의사항

RSI는 유용한 지표이지만, 다음과 같은 한계점이 있습니다:

• 추세 시장에서의 한계: 강한 상승 또는 하락 추세에서는 RSI가 지속적으로 과매수 또는 과매도 상태를 유지할 수 있어, 단순히 70 이상이나 30 이하라는 이유만으로 매매를 결정하는 것은 위험할 수 있습니다.
• 지표의 민감도: RSI의 기간 설정에 따라 지표의 민감도가 달라집니다. 짧은 기간을 설정하면 지표가 민감하게 반응하여 거짓 신호(false signal)가 많아질 수 있고, 긴 기간을 설정하면 신호가 둔감해질 수 있습니다.

따라서 RSI를 사용할 때는 다른 지표나 분석 방법과 함께 활용하여 신뢰도를 높이는 것이 중요합니다.

 

 

RSI 설정 및 실전 적용 방법

RSI를 실전에 적용하기 위해서는 다음과 같은 단계를 거칠 수 있습니다:

1. 기간 설정: 일반적으로 14일 기간이 많이 사용되지만, 투자 스타일이나 자산의 특성에 따라 기간을 조정할 수 있습니다. 예를 들어, 단기 트레이딩을 선호하신다면 9일 또는 7일로 설정하여 민감도를 높일 수 있습니다.
2. 과매수/과매도 기준 설정: 기본적으로 70과 30을 기준으로 하지만, 시장 상황이나 자산의 변동성에 따라 80과 20 또는 75와 25로 조정할 수 있습니다.
3. 다른 지표와의 병행 사용: RSI 단독으로 의사 결정을 하기보다는 이동평균선(MA), MACD 등 다른 기술적 지표와 함께 활용하여 신뢰도를 높입니다.
4. 실전 적용: RSI 신호가 발생했을 때, 해당 자산의 가격 움직임, 거래량, 시장 상황 등을 종합적으로 고려하여 매매 결정을 내립니다.

 

RSI를 잘 활용하는 몇 가지 팁

1. 다이버전스를 적극 활용하라
   • 가격이 고점을 높이는데 RSI가 낮아지는 약세 다이버전스는 하락 신호일 가능성이 큽니다.
   • 가격이 저점을 낮추는데 RSI가 높아지는 강세 다이버전스는 상승 신호일 가능성이 큽니다.
2. 추세와 함께 분석하라
   • 상승 추세에서는 RSI가 50 이상을 유지하는 경우가 많고, 하락 추세에서는 RSI가 50 이하를 유지하는 경우가 많습니다.
   • RSI가 50선을 강하게 돌파하는지를 체크하면 추세 변화를 예측하는 데 도움이 됩니다.
3. 다른 지표와 함께 사용하라
   • 이동평균선, 볼린저밴드, MACD 등 다른 보조지표와 함께 보면 더욱 신뢰도 높은 매매 시그널을 찾을 수 있습니다.
   • 예를 들어, RSI가 과매도(30 이하) 상태인데, 동시에 200일 이동평균선 근처라면 강한 지지선으로 작용할 가능성이 큽니다.
4. 손절 및 목표가 설정을 철저히 하라
   • RSI 신호를 따라 매매할 때도 항상 손절과 목표가를 설정해야 합니다.
   • RSI 30 이하에서 매수했더라도 더 하락할 가능성이 있기 때문에 반드시 손절선을 정해두어야 합니다.

제 경험을 공유하자면, RSI 지표를 활용하여 매매할 때 단순히 과매수나 과매도 상태만을 기준으로 삼기보다는, 해당 자산의 추세와 거래량 등을 함께 고려하는 것이 중요하다고 느꼈습니다. 예를 들어, 강한 상승 추세에서는 RSI가 70을 초과하더라도 추가 상승이 이어질 수 있으므로, 추세의 강도를 판단하는 것이 중요합니다.

 

RSI는 투자자들에게 과매수와 과매도 상태를 파악하는 데 유용한 도구입니다. 하지만 앞서 언급한 것처럼 단독으로 사용하기보다는 다른 보조 지표(이동평균선, MACD 등)와 함께 분석하는 것이 중요합니다.

특히, 많은 초보 투자자들이 RSI가 70을 넘었다고 바로 매도하고, 30 이하라고 무조건 매수하는 실수를 저지릅니다. 하지만 강한 상승 추세에서는 RSI가 70 이상을 유지하면서도 계속 오를 수 있고, 반대로 강한 하락 추세에서는 RSI가 30 이하에서도 추가 하락할 가능성이 있습니다. 그러므로 추세 확인과 다이버전스 개념을 함께 적용하는 것이 실전 투자에서 중요한 포인트입니다.

 

또한, RSI의 기본 설정값인 14일을 그대로 사용하는 것도 좋지만, 자신의 투자 스타일에 맞게 조정하는 것도 고려해 볼 만합니다. 예를 들어, 단기 매매를 한다면 7일이나 9일로 조정하여 민감도를 높이고, 장기 투자라면 21일 이상의 기간을 설정하여 신호를 더 안정적으로 활용할 수 있습니다.

 

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오늘도 성투하세요!